총계정원장
플라모주식회사 · POSTED 전표 라인 · 2026-06-02 ~ 2026-06-13
라인
34건
계정
9개
차변
120,593,000원
대변
120,593,000원
| 전기일 | 전표번호 | 계정과목 | 거래처 | 적요 | 차변 | 대변 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | JV-2026-0620 | 1102 보통예금 | - | 서울 풋볼클럽(주) 매출대금 입금 | 19,800,000원 | - | 19,800,000원 |
| 2026-06-13 | JV-2026-0621 | 1102 보통예금 | - | 동탄클린(주) 외주대금 지급 | - | 9,460,000원 | 10,340,000원 |
| 2026-06-02 | JV-2026-0601 | 1110 외상매출금 | 서울 풋볼클럽(주) | 서울 리그 동탄2차 1차 팀웨어 납품 외상매출 | 19,800,000원 | - | 19,800,000원 |
| 2026-06-03 | JV-2026-0602 | 1110 외상매출금 | 경기 스포츠클럽(주) | 경기 리그 평택고덕 시즌 키트 납품 외상매출 | 13,750,000원 | - | 33,550,000원 |
| 2026-06-05 | JV-2026-0603 | 1110 외상매출금 | 대우 주니어FC(주) | 대우 컵 검단신도시 준공 팀웨어 납품 외상매출 | 10,780,000원 | - | 44,330,000원 |
| 2026-06-09 | JV-2026-0604 | 1110 외상매출금 | 대전 풋살센터(주) | e편한세상 시흥장현 공용부 정기청소 상품 외상매출 | 7,920,000원 | - | 52,250,000원 |
| 2026-06-11 | JV-2026-0605 | 1110 외상매출금 | 서울 풋볼클럽(주) | 프리미어 풋살 원펜타스 2차 팀웨어 납품 외상매출 | 16,940,000원 | - | 69,190,000원 |
| 2026-06-12 | JV-2026-0620 | 1110 외상매출금 | 서울 풋볼클럽(주) | 서울 풋볼클럽(주) 외상매출금 회수 | - | 19,800,000원 | 49,390,000원 |
| 2026-06-04 | JV-2026-0610 | 1118 부가세대급금 | - | 서울 리그 동탄2차 입주청소 외주 부가세 | 860,000원 | - | 860,000원 |
| 2026-06-06 | JV-2026-0611 | 1118 부가세대급금 | - | 대우 컵 검단신도시 공용부 전기운영장비 점검 부가세 | 340,000원 | - | 1,200,000원 |
| 2026-06-07 | JV-2026-0612 | 1118 부가세대급금 | - | 경기 리그 평택고덕 급배수 운영장비 보수 부가세 | 275,000원 | - | 1,475,000원 |
| 2026-06-08 | JV-2026-0613 | 1118 부가세대급금 | - | 프리미어 풋살 원펜타스 단지 조경 정비 부가세 | 410,000원 | - | 1,885,000원 |
| 2026-06-10 | JV-2026-0614 | 1118 부가세대급금 | - | 서울 리그 동탄2차 청소 소모상품 구매 부가세 | 128,000원 | - | 2,013,000원 |
| 2026-06-04 | JV-2026-0610 | 2101 외상매입금 | 동탄클린(주) | 서울 리그 동탄2차 입주청소 외주 미지급 | - | 9,460,000원 | -9,460,000원 |
| 2026-06-06 | JV-2026-0611 | 2101 외상매입금 | 한빛전기 | 대우 컵 검단신도시 공용부 전기운영장비 점검 미지급 | - | 3,740,000원 | -13,200,000원 |
| 2026-06-07 | JV-2026-0612 | 2101 외상매입금 | 미래운영장비 | 경기 리그 평택고덕 급배수 운영장비 보수 미지급 | - | 3,025,000원 | -16,225,000원 |
| 2026-06-08 | JV-2026-0613 | 2101 외상매입금 | 그린조경 | 프리미어 풋살 원펜타스 단지 조경 정비 미지급 | - | 4,510,000원 | -20,735,000원 |
| 2026-06-13 | JV-2026-0621 | 2101 외상매입금 | 동탄클린(주) | 동탄클린(주) 외상매입금 상환 | 9,460,000원 | - | -11,275,000원 |
| 2026-06-10 | JV-2026-0614 | 2103 미지급금 | 우리상품유통 | 서울 리그 동탄2차 청소 소모상품 구매 미지급 | - | 1,408,000원 | -1,408,000원 |
| 2026-06-02 | JV-2026-0601 | 2106 부가세예수금 | - | 서울 리그 동탄2차 1차 팀웨어 납품 부가세 | - | 1,800,000원 | -1,800,000원 |
| 2026-06-03 | JV-2026-0602 | 2106 부가세예수금 | - | 경기 리그 평택고덕 시즌 키트 납품 부가세 | - | 1,250,000원 | -3,050,000원 |
| 2026-06-05 | JV-2026-0603 | 2106 부가세예수금 | - | 대우 컵 검단신도시 준공 팀웨어 납품 부가세 | - | 980,000원 | -4,030,000원 |
| 2026-06-09 | JV-2026-0604 | 2106 부가세예수금 | - | e편한세상 시흥장현 공용부 정기청소 상품 부가세 | - | 720,000원 | -4,750,000원 |
| 2026-06-11 | JV-2026-0605 | 2106 부가세예수금 | - | 프리미어 풋살 원펜타스 2차 팀웨어 납품 부가세 | - | 1,540,000원 | -6,290,000원 |
| 2026-06-02 | JV-2026-0601 | 4101 상품매출 | - | 서울 리그 동탄2차 1차 팀웨어 납품 | - | 18,000,000원 | -18,000,000원 |
| 2026-06-03 | JV-2026-0602 | 4101 상품매출 | - | 경기 리그 평택고덕 시즌 키트 납품 | - | 12,500,000원 | -30,500,000원 |
| 2026-06-05 | JV-2026-0603 | 4101 상품매출 | - | 대우 컵 검단신도시 준공 팀웨어 납품 | - | 9,800,000원 | -40,300,000원 |
| 2026-06-09 | JV-2026-0604 | 4101 상품매출 | - | e편한세상 시흥장현 공용부 정기청소 상품 | - | 7,200,000원 | -47,500,000원 |
| 2026-06-11 | JV-2026-0605 | 4101 상품매출 | - | 프리미어 풋살 원펜타스 2차 팀웨어 납품 | - | 15,400,000원 | -62,900,000원 |
| 2026-06-04 | JV-2026-0610 | 5101 외주상품비 | - | 서울 리그 동탄2차 입주청소 외주 | 8,600,000원 | - | 8,600,000원 |
| 2026-06-06 | JV-2026-0611 | 5101 외주상품비 | - | 대우 컵 검단신도시 공용부 전기운영장비 점검 | 3,400,000원 | - | 12,000,000원 |
| 2026-06-07 | JV-2026-0612 | 5101 외주상품비 | - | 경기 리그 평택고덕 급배수 운영장비 보수 | 2,750,000원 | - | 14,750,000원 |
| 2026-06-08 | JV-2026-0613 | 5101 외주상품비 | - | 프리미어 풋살 원펜타스 단지 조경 정비 | 4,100,000원 | - | 18,850,000원 |
| 2026-06-10 | JV-2026-0614 | 5214 운영소모품비 | - | 서울 리그 동탄2차 청소 소모상품 구매 | 1,280,000원 | - | 1,280,000원 |